George Soros: bilionário e idealista

Se Warren Buffett é um investidor essencialmente fundamentalista, George Soros, além da utilização de fundamentos, é seu paralelo enquanto especulador na renda variável. Contudo, nos dias de hoje, é muito mais conhecido por suas ações filantrópicas que por seus investimentos e manobras especulativas nas bolsas mundiais. É um homem obstinado, de visão holística, e que tem se dedicado cada vez mais às questões sociais, políticas e ambientais por todo o planeta.

$ BIOGRAFIA RESUMIDA

George Soros, judeu nascido em 12 de agosto de 1930 em Budapeste, Hungria, tem uma história de vida rica e diversificada. Seu pai, Tivatar Soros, foi prisioneiro durante a primeira Guerra Mundial. George, que originalmente se chamava Soros György, mudou de nome juntamente com sua família devido à perseguição aos judeus pelos nazistas na Hungria ocupada.

Em 1944, aos 14 anos, foi tutelado por um funcionário do ministério da agricultura húngaro, passando-se por seu afilhado. Próximo ao fim da grande guerra, ele foi um sobrevivente da "Batalha de Budapeste", onde alemães e húngaros viveram um clima de guerrilha urbana.

Soros emigrou para a Inglaterra em 1947 e, como estudante pobre, viveu com um tio que pagou seus estudos do curso de filosifia na London School of Economics. Chegou a trabalhar como ferroviário, porteiro e garçom, até finalmente conseguir um emprego no London Merchant Bank Singer & Friedlander, seu primeiro contato com uma instituição financeira.

Entre 1956 e 1963, Soros se mudou para New York, onde trabalhou com arbitragem na FM Mayer e como analista da Wertheim & Co. Nos próximos dez anos, trabalhou na Arnhold Bleichroder, onde chegou a vice-presidente, criando fundos de investimentos de offshore e hedge para a empresa. Ele adotou e desenvolveu a teroria da reflexividade, que entendia os mercados como cíclicos, utilizando conhecimentos de seu antigo professor de filosofia, Karl Popper.

Soros finalmente concluiu que era um investidor melhor do que se seguisse como filósofo ou mesmo executivo. Ainda trabalhando na Arnhold, em 1970, criou o Soros Fund Management. Em 1973, quando os regulamentos de investimento limitava sua capacidade de gerir os fundos como ele desejava, ele renunciou a sua posição e criou uma empresa de investimento privado, que evoluiu para o Quantum Fund. Ele afirmou que sua intenção era ganhar dinheiro suficiente em Wall Street para se sustentar como escritor e filósofo, calculando que 500.000 dólares, depois de cinco anos, seriam suficientes. Contudo, em pouco menos de quatro décadas, o fundo conta com um patrimônio aproximado de 27 bilhões de dólares em ativos. Soros ainda é seu presidente, e os investimentos mais recentes, em 2010, incluem a compra de 20% da BNK Petróleo, 4% da Bolsa de BSE e uma participação da Dubai Financial, uma parte da estatal Dubai Holdings, contando agora com mais de cinco mil papéis listados em bolsa. A seguir, do mesmo modo que no artigo sobre Warren Buffett da Coluna Mestres do Mercado, mapa das associações de George Soros:

$ FAMÍLIA

Casado e divorciado duas vezes, Soros tem três filhos com Annaliese Witschak (Robert, Andrea, Jonathan) e dois com Susan Weber Soros (Alexander e Gregory). Seu irmão mais velho, Paul Soros, também é um investidor privado e filantropo. Seu filho mais velho, Alexander Soros, também está  se destacando por suas doações para causas sociais e políticas.

$ QUARTA-FEIRA NEGRA

Certamente, o episódio mais conhecido de sua rica biografia foi quando ganhou, em 16 de setembro de 1992, um bilhão de dólares em um único dia, apostando contra (e enfrentando) o banco central inglês no mercado cambial. Na ocasião, as pessoas se referiam a ele como "o homem que quebrou o banco central inglês". Soros vendeu mais de 10 bilhões de libras, acreditando que o governo do Reino Unido iria ter de rever sua política de juros ou câmbio flutuante.

Na segunda-feira, 26 de outubro 1992, George Soros declarou ao The Times ter achado curioso que Norman Lamant (Chanceler do Tesouro) tivesse anunciado, pouco antes da desvalorização cambial, que iria comprar 15 bilhões de dólares para defender a libra esterlina: "era aproximadamente o valor que queríamos vender".

Em 2010, a Revista Forbes listou Soros na posição 35 entre as pessoas mais ricas do planeta (24º da América). Sua fortuna pessoal está estimada em aproximadamente 15 bilhões de dólares, tendo doado mais de 7 bilhões de dólares para diversas causas, desde 1979. Interessante ver como alguns dos bilionários mais conhecidos do mundo se preocupam em distribuir sua riqueza, a exemplo de Buffett e Bill Gates, que vão doar a maior parte de sua fortuna em testamento.

$ SOROS PREVIU A CRISE GLOBAL

O livro de Soros, O Novo Paradigma para os Mercados Financeiros (Maio 2008), descreveu uma "superbolha" que havia se formado ao longo dos últimos 25 anos e estava pronto a entrar em colapso. Este foi o terceiro de uma série de livros que ele escreveu que previram o desastre financeiro de 2008. Os outros dois foram: A Alquimia das Finanças (em 1987), em seguida, em A Crise do Capitalismo Global (em 1998).

Em fevereiro de 2009, George Soros disse que o sistema financeiro mundial tinha efetivamente se desintegrado, acrescentando que não havia perspectiva de um prazo próximo para a resolução da crise.

$ LIVROS

Infelizmente, alguns de seus livros não foram publicados no Brasil. Mesmo assim, selecionei como sugestão alguns relacionados, direta ou indiretamente, com investimentos. Lembro que como ativista político global que é, existem ainda outros tantos livros de sua autoria sobre a questão. Para ver sua biografia e bibliografia completa, visite a Wikipédia (inglês).

Títulos pela ordem das capas, da esquerda para a direita:

1) Uma Aula com George Soros

2) A Alquimia das Finanças

3) Globalização

4) A Era da Falibilidade

5) O Novo Modelo dos Mercados Financeiros

6) A Bolha da Supremacia Americana

$ RODA VIVA DA FORTUNA

A seguir, entrevista concedida ao Programa Roda Vida em 2007. O programa, praticamente um documentário, traz quase duas horas das ideias e impressões do megainvestidor:

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